現(xiàn)金流量與運營資金管理
培訓收益
企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。
培訓對象
現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
課程大綱
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務運作的關(guān)系
對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
現(xiàn)金流的概念
現(xiàn)金流的分類
企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
什么是營運資金
運營資金的特點
運營資金管理的原則
三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析
運營資金日常管理中的常見的錯誤
加強
應收賬款管理
加強應付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cashinflow)
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cashoutflow)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
分析自由現(xiàn)金流量(FreeCashFlow)
分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategycashflowplan)
編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預算
確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量
提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理