課程大綱
第1天現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
一、現(xiàn)金為王教育了誰(shuí)？
﹣富翁與乞丐的故事說(shuō)明了什么道理？
﹣溫州的跑路老板和鄂爾多斯的悲情資金鏈
﹣破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？
﹣瑞典薩博汽車和中國(guó)的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)
﹣現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、科學(xué)管理現(xiàn)金流
﹣?zhàn)杂涩F(xiàn)金流給你“自由”
﹣改善現(xiàn)金流的技術(shù)
﹣努力賺更多的錢，提升利潤(rùn)
﹣應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨
﹣稅收籌劃的貢獻(xiàn)
﹣精確管理資本性支出
三、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的方法與技術(shù)
-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的目標(biāo)
-時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間
-現(xiàn)金流短期預(yù)測(cè)與長(zhǎng)期預(yù)測(cè)
-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型
-預(yù)測(cè)模型分析
-預(yù)測(cè)表表樣解讀
-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法
-不同預(yù)測(cè)方法介紹及優(yōu)劣比較
-案例分析
第2天營(yíng)運(yùn)資本和現(xiàn)金池管理
四、管好營(yíng)運(yùn)資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力
-企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)模型
-經(jīng)營(yíng)周期和現(xiàn)金周期
-營(yíng)運(yùn)資本管理要點(diǎn)
-資金周轉(zhuǎn)危機(jī)有哪些類型？
-現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)
-資金短缺的常見(jiàn)類型
-管理好
應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
-現(xiàn)金池的定義與種類
-實(shí)體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
-單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
-如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
-減少利息成本方式
-資金集中的類別與方法
-現(xiàn)金池管理對(duì)稅收和政策的考量
-稅收政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響
-有管制國(guó)家的現(xiàn)金池管理對(duì)策
六、現(xiàn)金池管理模式借鑒
-國(guó)際先進(jìn)的現(xiàn)金池管理模式借鑒
-地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法
-集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
-跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
-中國(guó)貨幣政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響
案例分析：
-案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進(jìn)性和借鑒意義
-案例2：GE等國(guó)外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解最先進(jìn)的現(xiàn)金池管理最佳實(shí)踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個(gè)集團(tuán)的資金利用率和流動(dòng)性。
-案例3：中石油等國(guó)內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國(guó)貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對(duì)策。
拓展練習(xí)與點(diǎn)評(píng)：
-練習(xí)1：實(shí)戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對(duì)公司預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法
-練習(xí)2：學(xué)員模擬企業(yè)運(yùn)營(yíng)，進(jìn)行角色演練（類沙盤推演）