用EXCEL編制、跟蹤預(yù)算的方法與技巧
課程大綱：
模塊一、
EXCEL預(yù)備知識(shí)
預(yù)算的內(nèi)容、流程及方法
各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的Excel表格之間的關(guān)系
預(yù)算目標(biāo)與結(jié)果約定
IF和SUMIF函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用
相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別
條件格式的使用
如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式
有哪些“四舍五入”的函數(shù)
有哪些“查找/匹配”函數(shù)
模塊二、預(yù)算編制
銷售預(yù)算
材料成本預(yù)算
TRANSPOSE函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用
直接人工成本預(yù)算
如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率
如何預(yù)算直接人工需求
人員及工資費(fèi)用預(yù)算
固定資產(chǎn)投資預(yù)算
DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用
期間費(fèi)用預(yù)算
使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
信用條款與
應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制
利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成
模塊三、用EXCEL跟蹤預(yù)算
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異
如何用Excel圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化
文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用
期間費(fèi)用的控制
如何設(shè)計(jì)Excel表單既方便使用者填寫又有利于財(cái)務(wù)部門的匯總、分析
用合并計(jì)算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告
用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析
每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
如何用INDEX函數(shù)自動(dòng)編制每月各種固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對(duì)比分析