現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)
【培訓(xùn)收益】
1.了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價(jià)值；
2.掌握企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的分析方法；
3.學(xué)習(xí)現(xiàn)金流管理和資金運(yùn)營的工具和技術(shù)；
4.企業(yè)投資活動(dòng)對(duì)資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；
5.企業(yè)并購、上市的資本運(yùn)作中的策略。
【培訓(xùn)對(duì)象】
CFO、主管財(cái)務(wù)的副總裁、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、成本主管、財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員等
【培訓(xùn)時(shí)間】2天
【課程大綱】：
模塊一Corevalueofcashflow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？
2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？
4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值
模塊二Analysisoffinancerisk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制
模塊三Processoftreasuryoperation：企業(yè)資金管理流程體系
1、公司管控模式與資金管理政策
2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述
3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施
4、企業(yè)現(xiàn)金流
內(nèi)部控制體系的構(gòu)建
案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理
模塊四Inventory&ARmanagement：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1、ARCollectionprocess銷售回款管理流程
2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、
采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)
案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例
模塊五Technologyofcashmanagement：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)
2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)
3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)技術(shù)
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù)
模塊六Assets&Investmentmanagement：企業(yè)資產(chǎn)與投資管理
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理
3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
案例討論：你有3000萬會(huì)怎么投資？
模塊七Listing&Mergerofcompany：企業(yè)上市與公司并購運(yùn)作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
4、公司成長階段與資本運(yùn)作策略
案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣？
現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享
公司倫理:為什么要尊重資本？
為什么賬戶如此重要
Bankingrelationship銀行關(guān)系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策